以用友 U8 承载 MRP 计划与订单执行、致远 OA 承载审批流、MES 打通外协对账与送货协同， 构建“审批在 OA、数据在 U8”的采购全过程透明受控体系；从生产请购、仓储入库到财务结算， 实现三单匹配与银企直连付款，保障生产计划顺利执行。
节点随滚动依次点亮，呈现从请购到付款的完整脉络。集采分支与银企直连作为关键衔接点高亮标注。
① 环节 ③ 的集采品类走集采门户，对应集采系统页（procure.html），在供应商送货 / 对账处与 SRM 交叉衔接； ② 环节 ⑦ 完成 OA 审批后由系统同步至招商银行 CBS 完成网上付款，对应银企直连页（pay.html）。
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生管人员在用友 U8 中开展 LRP 运算，系统生成并维护物料需求计划。计算结果界面列出各物料的需求量与建议请购量， 计划人员据此对需要请购的物料执行“下单请购单”作业。
| 物料编码 | 品名 / 规格 | 需求量 | 建议量 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 020301-001 | 水泥 PO42.5 | 12.4 t | 13.0 t | 待请购 |
| 030502-014 | 骨料 5-10mm | 38.0 t | 40.0 t | 待请购 |
| 050107-220 | 托板 实木 | 260 块 | 300 块 | 已转请购 |
| 080203-009 | 液压油 46# | 4 桶 | 4 桶 | 已转请购 |
OA 负责供应商准入、比价审批与采购合同；U8 承载 MRP 计划与采购订单执行。 系统打通从生产请购、仓储入库到财务结算的数字化路径，实现业财一体化协同与三单匹配， 确保采购全过程透明受控、高效运营。
比价审批表单含：物料、各供应商报价、最终选定、审批意见与签批流。
供应商通过送货系统，可进行询比价查看、打印送货单等操作。典型操作路径：
送货单含二维码，仓库扫码即可识别订单与物料，衔接收货环节。
MES 系统内开发外协对账功能，实现送货数据与入库数据自动匹配及异常提示。 对账确认完成后，由 MES 自动触发 OA 审批流程，提交财务审核，实现对账线上化流转。
| 对账项 | 送货 | 入库 | 差异 |
|---|---|---|---|
| 托板 | 300 | 298 | -2 正常 |
| 液压件 | 40 | 36 | -4 异常 |
当本环节对应集采品类时，走集采门户（详见集采系统页 procure.html）。集采与 SRM 在“供应商送货 / 对账”环节存在交叉衔接。
报表覆盖外购件交付全过程关键字段，实现透明化管理，并据以分析预测到货风险：
| 请购信息 | 需求日期 | 请购数量 | 预计到货 | 实际到货 | 逾期天数 | 催料日期 | 供应商答复 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CG-2607-018 | 07-28 | 13.0 t | 07-29 | — | +1 | 07-29 | 08-01 到 |
| CG-2607-021 | 07-30 | 40.0 t | 07-30 | 07-30 | 0 | — | 已到货 |
| CG-2607-025 | 08-02 | 300 块 | 08-01 | — | 临期 | 07-30 | 排产中 |
对逾期 / 违约供应商，发起处罚 OA 流程，按合同及内部管理制度执行相应措施：
目标：强化供应商交付约束，保障生产计划执行，降低供应链交付风险，提升计划协同与风险管控能力。
打通 U8 生产订单至仓库领料流程，实现从“生产备货 / 领料申请”到“材料出库”的自动联动， 确保原材料精准配送至产线。
衔接供应商送货与仓库收货环节，系统记录“采购入库”信息， 实现实物到货与账面库存的实时同步与闭环管理。
建立业财一体化机制，将“产成品入库”“销售出库”等库存变动单据直接生成财务凭证， 实现成本核算自动化与业财数据一致。
| 到货单行 | 物料 | 应入 | 已扫 | 状态 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 水泥 PO42.5 | 13.0 t | 13.0 t | 完成 |
| 002 | 骨料 5-10mm | 40.0 t | 26.0 t | 进行中 |
| 003 | 托板 实木 | 300 | 0 | 待处理 |
供应商发票在 U8 系统校验入账（与采购订单、入库单完成三单匹配）后，由 U8 生成采购付款申请单， 作为后续 OA 审批与银企付款的数据源头。
OA 系统与 U8 财务系统实现深度集成：U8 采购付款申请单自动发起 OA 审批流程， 审批通过后自动同步至招商银行 CBS 系统完成网上付款。
采购全闭环并非直线串行，而是“请购先行、付款收口”的环形衔接：付款完成即开启新一轮请购。下方环形图按 ①→⑦ 顺序排布，⑦ 经银企直连付款后回流至 ①；集采（③ 分支）与银企直连（⑦ 终点）为关键交叉点。
审批在 OA（准入/比价/合同/付款），数据在 U8（计划/订单/库存/凭证），两系统通过集成层双向同步。
集采品类走集采门户（procure.html），与 SRM 在“供应商送货 / 对账”环节交叉衔接。
环节 ⑤ 生成财务凭证、环节 ⑥⑦ 完成付款，财务侧数据最终由 CBS（pay.html）执行付款闭环。
说明：上图“交叉”指同一笔业务会同时触动多个模块（如环节 ③ 对账确认既写 MES 又触发 OA； 环节 ⑤ 入库既更新库存又生成财务凭证）。顺序遵循“请购先行、付款收口”的总原则。
从请购、比价、合同到入库、付款全程系统留痕，可追溯、可审计。
业务单据自动生成财务凭证，三单匹配，业财数据一致。
MES 外协对账自动匹配、异常提示，对账线上化流转，减少人工操作、缩短结算周期。
到货报表预测分析 + 主动催料留痕 + 供应商处罚机制，强化交付约束，保障生产计划执行。
U8 付款申请单自动发起 OA 审批，审批通过同步招行 CBS 完成银企直连付款。
采购入库实物到货与账面库存实时同步，支撑精准领料与配送。